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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 518.00 | 40 243.00 | 9 275.00 | 49 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 518.00 | 40 244.00 | 9 275.00 | 49 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 647.00 | 11 279.00 | 98 368.00 | 109 647.00 |
BZ Autres créances | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 70 432.00 | | 70 432.00 | 70 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 275.00 | 11 279.00 | 185 996.00 | 197 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 792.00 | 51 522.00 | 195 271.00 | 246 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 48 400.00 | 41 400.00 | | 48 400.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | -38.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 463.00 | 7 045.00 | | 33 463.00 |
DL TOTAL (I) | 102 770.00 | 69 308.00 | | 102 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 083.00 | 3 699.00 | | 4 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 231.00 | 42 303.00 | | 52 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 648.00 | 44 938.00 | | 31 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 500.00 | 90 940.00 | | 92 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 271.00 | 160 248.00 | | 195 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 500.00 | 90 940.00 | | 92 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 153.00 | | 427 153.00 | 427 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 153.00 | | 427 153.00 | 427 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 279.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 950.00 | -270.00 | | 11 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 299.00 | 380 969.00 | | 450 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 836.00 | 373 924.00 | | 416 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 463.00 | 7 045.00 | | 33 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 931.00 | 35 822.00 | | 20 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 090.00 | | | 59 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 090.00 | | | 59 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 429.00 | 4 025.00 | 17 210.00 | 53 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 429.00 | 4 025.00 | 17 210.00 | 53 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 231.00 | 52 231.00 | | 52 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 647.00 | 126 647.00 | | 126 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |