| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 623.00 | 10 149.00 | 7 474.00 | 17 623.00 |
AN Terrains | 3 717.00 | 717.00 | 3 000.00 | 3 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 440.00 | 4 528.00 | 5 912.00 | 10 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 302.00 | 47 306.00 | 155 996.00 | 203 302.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 004.00 | 62 699.00 | 1 215 305.00 | 1 278 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 293.00 | | 173 293.00 | 173 293.00 |
BZ Autres créances | 543 675.00 | | 543 675.00 | 543 675.00 |
CF Disponibilités | 72 467.00 | | 72 467.00 | 72 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 261.00 | | 796 261.00 | 796 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 264.00 | 62 699.00 | 2 011 565.00 | 2 074 264.00 |
CU Autres participations | 1 038 915.00 | | 1 038 915.00 | 1 038 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 854 858.00 | 626 214.00 | | 854 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 242.00 | 228 643.00 | | 169 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 316.00 | 447.00 | | 316.00 |
DK Provisions réglementées | 36 065.00 | 29 450.00 | | 36 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 680.00 | 1 015 954.00 | | 1 191 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 882.00 | 265 750.00 | | 326 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 316.00 | 259 251.00 | | 270 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 774.00 | 47 636.00 | | 19 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 888.00 | 98 531.00 | | 112 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 900.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 85 026.00 | | | 85 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 886.00 | 722 468.00 | | 819 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 565.00 | 1 738 422.00 | | 2 011 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 125.00 | 328 108.00 | | 362 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 158.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 270 316.00 | | | 270 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 556.00 | | 735 556.00 | 735 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 556.00 | | 735 556.00 | 735 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 440.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 131.00 | 131.00 | | 2 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 131.00 | 131.00 | | 2 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 052.00 | 6 615.00 | | 7 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 052.00 | 6 615.00 | | 9 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 921.00 | -6 484.00 | | -6 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 356.00 | 8 111.00 | | 7 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 520.00 | 2 931.00 | | 7 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 302.00 | 1 039 949.00 | | 906 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 060.00 | 811 305.00 | | 737 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 242.00 | 228 643.00 | | 169 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 122.00 | 12 206.00 | | 7 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 379.00 | 26 878.00 | 558.00 | 36 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 693.00 | 4 455.00 | | 5 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 686.00 | 22 422.00 | 558.00 | 30 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 450.00 | 6 615.00 | | 29 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 450.00 | 6 615.00 | | 29 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 316.00 | 270 316.00 | | 270 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 888.00 | 112 888.00 | | 112 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 026.00 | 85 026.00 | | 85 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 882.00 | 91 808.00 | 235 074.00 | 326 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723 508.00 | 723 508.00 | | 723 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 508.00 | 723 508.00 | 4 000.00 | 727 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 886.00 | 584 812.00 | 235 074.00 | 819 886.00 |