| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 222.00 | 71 024.00 | 7 198.00 | 78 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 414.00 | | 42 414.00 | 42 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 636.00 | 351 024.00 | 49 612.00 | 400 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BZ Autres créances | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 845 000.00 | 12 132.00 | 4 832 868.00 | 4 845 000.00 |
CF Disponibilités | 576 522.00 | | 576 522.00 | 576 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 432 645.00 | 12 132.00 | 5 420 512.00 | 5 432 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 833 281.00 | 363 157.00 | 5 470 124.00 | 5 833 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 697 000.00 | 1 697 000.00 | | 1 697 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 700.00 | 169 700.00 | | 169 700.00 |
DG Autres réserves | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 029.00 | 4 549 845.00 | | 5 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 523.00 | 6 433 340.00 | | 1 888 523.00 |
DP Provisions pour risques | 63 300.00 | 102 300.00 | | 63 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 300.00 | 102 300.00 | | 63 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 403 180.00 | 2 231 364.00 | | 3 403 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 153.00 | 284 572.00 | | 26 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 408.00 | 113 147.00 | | 50 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 005.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 560.00 | 148 073.00 | | 38 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 518 301.00 | 2 787 508.00 | | 3 518 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 470 124.00 | 9 323 148.00 | | 5 470 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 518 301.00 | 2 787 508.00 | | 3 518 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 347.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 465.00 | 2 894 140.00 | | 110 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 147.00 | 3 113 476.00 | | 5 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 401.00 | 4 320 825.00 | | 4 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 225.00 | 578 804.00 | | 76 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 773.00 | 8 013 106.00 | | 85 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 217.00 | 65 916.00 | | 42 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 225.00 | 2 216 776.00 | | 76 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 216 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 442.00 | 2 499 024.00 | | 118 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 669.00 | 5 514 082.00 | | -32 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 598.00 | 2 332 067.00 | | 9 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 213.00 | 11 545 234.00 | | 291 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 185.00 | 6 995 389.00 | | 286 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 029.00 | 4 549 845.00 | | 5 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 541.00 | | | 510 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 789.00 | 42 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 905.00 | 400 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 225.00 | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 892.00 | 78 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 225.00 | | | 356 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 114.00 | | | 80 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 202.00 | | | 74 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 443.00 | 7 473.00 | 1 892.00 | 65 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 443.00 | 7 473.00 | 1 892.00 | 65 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 300.00 | | 39 000.00 | 102 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 356 225.00 | | 76 225.00 | 356 225.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 032.00 | 12 132.00 | 6 032.00 | 6 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 256.00 | 12 132.00 | 82 256.00 | 362 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 556.00 | 12 132.00 | 121 256.00 | 464 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 132.00 | 6 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 086.00 | 54 086.00 | | 54 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 414.00 | | 42 414.00 | 42 414.00 |
UX Autres créances clients | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VI Groupe et associés | 3 349 094.00 | 3 349 094.00 | | 3 349 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 536.00 | 11 122.00 | 42 414.00 | 53 536.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 518 301.00 | 3 518 301.00 | | 3 518 301.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | 3 782.00 | | 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 094.00 | 47 595.00 | | 14 094.00 |
ST Autres comptes | 5 178.00 | 85 614.00 | | 5 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 887.00 | 274 096.00 | | 55 887.00 |
YT Sous‐traitance | 33 463.00 | 595 626.00 | | 33 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 840.00 | 6 185.00 | | 2 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 836.00 | 9 967.00 | | 3 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 636.00 | 129 463.00 | | 6 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 125.00 | 177 488.00 | | 47 125.00 |
ZE Dividendes | 4 549 845.00 | | | 4 549 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 622.00 | 1 002 932.00 | | 108 622.00 |