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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 187.00 | 35 126.00 | 9 060.00 | 44 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 362.00 | 206 405.00 | 54 957.00 | 261 362.00 |
BF Prêts | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 582.00 | 241 532.00 | 69 051.00 | 310 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 991.00 | 1 229.00 | 922 762.00 | 923 991.00 |
BZ Autres créances | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 3 414 907.00 | | 3 414 907.00 | 3 414 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 386 787.00 | 1 229.00 | 4 385 558.00 | 4 386 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 369.00 | 242 761.00 | 4 454 608.00 | 4 697 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 365 352.00 | 2 036 570.00 | | 2 365 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 234.00 | 453 574.00 | | 824 234.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 836.00 | 2 498 393.00 | | 3 197 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 421.00 | 34 779.00 | | 36 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 558.00 | 570 212.00 | | 749 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 335.00 | 46 171.00 | | 43 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 459.00 | 395 974.00 | | 427 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 773.00 | 1 047 137.00 | | 1 256 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 454 608.00 | 3 545 530.00 | | 4 454 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 788.00 | 1 029 827.00 | | 1 236 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 393.00 | | 32 856.00 | 279 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 667.00 | 5 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 310 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 693.00 | | 28 856.00 | 276 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 4 000.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 486.00 | 36 046.00 | | 205 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 486.00 | 36 046.00 | | 205 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 678.00 | 81 678.00 | | 81 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 006.00 | 57 006.00 | | 57 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 734.00 | 121 734.00 | | 121 734.00 |
UP Prêts | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 922 641.00 | 922 641.00 | | 922 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 421.00 | 16 437.00 | 19 984.00 | 36 421.00 |
VI Groupe et associés | 749 558.00 | 749 558.00 | | 749 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 914.00 | 956 880.00 | 5 033.00 | 961 914.00 |
VW T.V.A. | 162 087.00 | 162 087.00 | | 162 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 773.00 | 1 236 788.00 | 19 984.00 | 1 256 773.00 |