| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 1 554.00 | 70.00 | 1 624.00 |
AH Fonds commercial | 147 350.00 | | 147 350.00 | 147 350.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 074.00 | 20 665.00 | 409.00 | 21 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 048.00 | 30 219.00 | 147 829.00 | 178 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
BZ Autres créances | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 113.00 | | 27 113.00 | 27 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 160.00 | 30 219.00 | 174 942.00 | 205 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 101 305.00 | 89 697.00 | | 101 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 107.00 | 21 607.00 | | 11 107.00 |
DL TOTAL (I) | 128 912.00 | 127 805.00 | | 128 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400.00 | 22 458.00 | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 320.00 | 7 422.00 | | 20 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 309.00 | 24 216.00 | | 19 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 029.00 | 54 096.00 | | 46 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 942.00 | 181 901.00 | | 174 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 307.00 | | 189 307.00 | 189 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 307.00 | | 189 307.00 | 189 307.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | 480.00 | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | 480.00 | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 729.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | -1 249.00 | | 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 2 924.00 | | 1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 804.00 | 215 922.00 | | 189 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 697.00 | 194 315.00 | | 178 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 107.00 | 21 607.00 | | 11 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 508.00 | | 740.00 | 177 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 178 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 29 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 800.00 | | 174.00 | 148 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 708.00 | | 566.00 | 28 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 402.00 | 1 017.00 | 200.00 | 29 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 104.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 952.00 | 913.00 | 200.00 | 27 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
UX Autres créances clients | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VP Divers | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VW T.V.A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 029.00 | 46 029.00 | | 46 029.00 |