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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 222.00 | 94 905.00 | 102 317.00 | 197 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 375.00 | 94 905.00 | 525 470.00 | 620 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BT Marchandises | 868 983.00 | | 868 983.00 | 868 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BZ Autres créances | 73 185.00 | | 73 185.00 | 73 185.00 |
CF Disponibilités | 730 046.00 | | 730 046.00 | 730 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 751.00 | | 1 673 751.00 | 1 673 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 125.00 | 94 905.00 | 2 199 220.00 | 2 294 125.00 |
CU Autres participations | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 476 557.00 | 1 367 937.00 | | 1 476 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 339.00 | 108 620.00 | | 156 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 696.00 | 1 485 357.00 | | 1 641 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 250.00 | 155 986.00 | | 122 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 864.00 | 78 890.00 | | 144 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 214.00 | 105 706.00 | | 91 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 615.00 | 129 890.00 | | 139 615.00 |
EA Autres dettes | 59 583.00 | 44 607.00 | | 59 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 525.00 | 515 078.00 | | 557 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 220.00 | 2 000 435.00 | | 2 199 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 925.00 | 359 092.00 | | 468 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 058.00 | | 72 492.00 | 555 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 176.00 | 620 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 176.00 | 197 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 418.00 | | 1 980.00 | 202 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 640.00 | | 70 513.00 | 10 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 821.00 | 28 084.00 | | 66 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 821.00 | 28 084.00 | | 66 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 214.00 | 91 214.00 | | 91 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 498.00 | 63 498.00 | | 63 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 583.00 | 59 583.00 | | 59 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
UX Autres créances clients | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 250.00 | 33 650.00 | 88 600.00 | 122 250.00 |
VI Groupe et associés | 144 864.00 | 144 864.00 | | 144 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -33 736.00 | | | -33 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 514.00 | 70 514.00 | | 70 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 243.00 | 73 290.00 | 10 953.00 | 84 243.00 |
VW T.V.A. | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 525.00 | 468 925.00 | 88 600.00 | 557 525.00 |