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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 802.00 | 15 216.00 | 587.00 | 15 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 592.00 | 168 855.00 | 110 738.00 | 279 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 891.00 | 194 222.00 | 121 669.00 | 315 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 828.00 | | 172 828.00 | 172 828.00 |
BP En cours de production de services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 357.00 | | 440 357.00 | 440 357.00 |
BZ Autres créances | 131 698.00 | | 131 698.00 | 131 698.00 |
CF Disponibilités | 751 186.00 | | 751 186.00 | 751 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 569.00 | | 1 503 569.00 | 1 503 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 460.00 | 194 222.00 | 1 625 238.00 | 1 819 460.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 121 159.00 | | | 121 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 088.00 | | | 370 088.00 |
DL TOTAL (I) | 535 247.00 | | | 535 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 506.00 | | | 58 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 557.00 | | | 148 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 405.00 | | | 321 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 863.00 | | | 364 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 670.00 | | | 168 670.00 |
EA Autres dettes | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 991.00 | | | 1 089 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 238.00 | | | 1 625 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 991.00 | | | 1 089 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 921.00 | 34 301.00 | | 159 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 145.00 | 6.00 | | 10 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 775.00 | 34 295.00 | | 149 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 557.00 | 148 557.00 | | 148 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 863.00 | 364 863.00 | | 364 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 670.00 | 168 670.00 | | 168 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 506.00 | 58 506.00 | | 58 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572 055.00 | 572 055.00 | | 572 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 355.00 | 572 055.00 | 10 300.00 | 582 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 586.00 | 768 586.00 | | 768 586.00 |