| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 362.00 | 50 260.00 | 25 102.00 | 75 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023.00 | 611.00 | 412.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 881.00 | 50 872.00 | 26 010.00 | 76 881.00 |
BT Marchandises | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 757.00 | | 80 757.00 | 80 757.00 |
BZ Autres créances | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CF Disponibilités | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 422.00 | | 95 422.00 | 95 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 304.00 | 50 872.00 | 121 432.00 | 172 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 21 267.00 | 29 086.00 | | 21 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 634.00 | -7 820.00 | | 7 634.00 |
DL TOTAL (I) | 43 902.00 | 36 267.00 | | 43 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 7 016.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 468.00 | 27 125.00 | | 34 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 018.00 | 32 775.00 | | 43 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 530.00 | 66 916.00 | | 77 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 432.00 | 103 183.00 | | 121 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 530.00 | 66 916.00 | | 77 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
FG Production vendue services | 121 892.00 | | 121 892.00 | 121 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 999.00 | | 151 999.00 | 151 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 497.00 | 4 167.00 | | 4 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 806.00 | 4 167.00 | | 6 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 661.00 | 1 676.00 | | 3 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 953.00 | 1 324.00 | | 1 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 614.00 | 2 999.00 | | 5 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 192.00 | 1 167.00 | | 1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 626.00 | 145 615.00 | | 160 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 992.00 | 153 436.00 | | 152 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 634.00 | -7 820.00 | | 7 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 835.00 | 6 674.00 | | 5 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 478.00 | | 14 403.00 | 62 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 982.00 | | 14 403.00 | 61 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 685.00 | 7 187.00 | | 43 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 685.00 | 7 187.00 | | 43 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
UX Autres créances clients | 79 789.00 | | | 79 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 968.00 | | | 968.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | | | 689.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 745.00 | 86 745.00 | | 86 745.00 |
VW T.V.A. | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 530.00 | 77 530.00 | | 77 530.00 |