| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 551.00 | 3 751.00 | 3 800.00 | 7 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 868.00 | | 165 868.00 | 165 868.00 |
BZ Autres créances | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 864.00 | | 173 864.00 | 173 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 415.00 | 3 751.00 | 177 664.00 | 181 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 616.00 | -114 747.00 | | -110 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 026.00 | 4 131.00 | | 18 026.00 |
DL TOTAL (I) | -82 589.00 | -100 616.00 | | -82 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 608.00 | 68 907.00 | | 32 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 043.00 | 105 803.00 | | 227 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 253.00 | 175 283.00 | | 260 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 664.00 | 74 668.00 | | 177 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 253.00 | 175 283.00 | | 260 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 613.00 | | 478 613.00 | 478 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 613.00 | | 478 613.00 | 478 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 849.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 115.00 | 13 193.00 | | 4 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 773.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 773.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 064.00 | 526.00 | | 5 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 064.00 | 526.00 | | 5 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 064.00 | 1 247.00 | | -5 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 737.00 | 354 104.00 | | 482 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 711.00 | 349 973.00 | | 464 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 026.00 | 4 131.00 | | 18 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 051.00 | | 500.00 | 7 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 500.00 | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 401.00 | 113 401.00 | | 113 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 165 868.00 | 165 868.00 | | 165 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 664.00 | 177 664.00 | | 177 664.00 |
VW T.V.A. | 102 488.00 | 102 488.00 | | 102 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 253.00 | 260 253.00 | | 260 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 059.00 | 3 614.00 | | 5 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 930.00 | 14 816.00 | | 14 930.00 |
ST Autres comptes | 16 662.00 | 19 523.00 | | 16 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 546.00 | 24 795.00 | | 24 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 082.00 | 1 963.00 | | 2 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 141.00 | 5 577.00 | | 7 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 723.00 | 58 558.00 | | 95 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 337.00 | 8 176.00 | | 10 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 138.00 | 59 133.00 | | 56 138.00 |