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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AP Constructions | 109 953.00 | 12 963.00 | 96 989.00 | 109 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 825.00 | 40 698.00 | 20 126.00 | 60 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 345.00 | 920 749.00 | 417 596.00 | 1 338 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 030.00 | 975 481.00 | 536 548.00 | 1 512 030.00 |
BT Marchandises | 714 650.00 | | 714 650.00 | 714 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 963.00 | 73 366.00 | 241 596.00 | 314 963.00 |
BZ Autres créances | 82 103.00 | | 82 103.00 | 82 103.00 |
CF Disponibilités | 982 982.00 | | 982 982.00 | 982 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 503.00 | 73 366.00 | 2 036 136.00 | 2 109 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 533.00 | 1 048 848.00 | 2 572 684.00 | 3 621 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 563.00 | | | 91 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 005.00 | | | 250 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
DG Autres réserves | 234 568.00 | | | 234 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 091.00 | | | 236 091.00 |
DL TOTAL (I) | 731 390.00 | | | 731 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 183.00 | | | 1 266 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 882.00 | | | 291 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 193.00 | | | 85 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 407.00 | | | 148 407.00 |
EA Autres dettes | 49 627.00 | | | 49 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 294.00 | | | 1 841 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 684.00 | | | 2 572 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 717.00 | | | 757 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 327.00 | | 454 803.00 | 1 157 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 100.00 | 1 512 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 100.00 | 1 509 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 421.00 | | 454 803.00 | 1 154 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 194.00 | 85 194.00 | | 85 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 407.00 | 148 407.00 | | 148 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 930.00 | 109 628.00 | 231 302.00 | 340 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 314 964.00 | 223 400.00 | 91 563.00 | 314 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 184.00 | 414 489.00 | 851 695.00 | 1 266 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 658.00 | | | 357 658.00 |
VP Divers | 82 103.00 | 82 103.00 | | 82 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 706.00 | 320 307.00 | 93 399.00 | 413 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 294.00 | 757 717.00 | 1 083 577.00 | 1 841 294.00 |