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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AP Constructions | 286 008.00 | 228 330.00 | 57 678.00 | 286 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 860.00 | 48 093.00 | 16 767.00 | 64 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 577.00 | 61 248.00 | 10 329.00 | 71 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 185.00 | 345 411.00 | 779 774.00 | 1 125 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 865.00 | | 114 865.00 | 114 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 981.00 | | 70 981.00 | 70 981.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 603 552.00 | | 603 552.00 | 603 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 651.00 | | 810 651.00 | 810 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 836.00 | 345 411.00 | 1 590 425.00 | 1 935 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 427 592.00 | | | 427 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 880.00 | | | 393 880.00 |
DL TOTAL (I) | 876 473.00 | | | 876 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 401.00 | | | 305 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 232.00 | | | 170 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 826.00 | | | 205 826.00 |
EA Autres dettes | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 952.00 | | | 713 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 425.00 | | | 1 590 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 952.00 | | | 713 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 836.00 | 22 575.00 | | 322 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 096.00 | 22 575.00 | | 315 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 232.00 | 170 232.00 | | 170 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 826.00 | 205 826.00 | | 205 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 401.00 | 305 401.00 | | 305 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 233.00 | 92 233.00 | | 92 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 233.00 | 92 233.00 | | 92 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 952.00 | 713 952.00 | | 713 952.00 |