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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AP Constructions | 114 250.00 | 52 830.00 | 61 420.00 | 114 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 326.00 | 83 654.00 | 11 673.00 | 95 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 083.00 | 5 772.00 | 1 311.00 | 7 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 230.00 | 143 806.00 | 74 424.00 | 218 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 700.00 | | 255 700.00 | 255 700.00 |
BT Marchandises | 181 270.00 | | 181 270.00 | 181 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 235.00 | | 77 235.00 | 77 235.00 |
BZ Autres créances | 57 056.00 | | 57 056.00 | 57 056.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 259.00 | | 577 259.00 | 577 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 488.00 | 143 806.00 | 651 682.00 | 795 488.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
DH Report à nouveau | 46 192.00 | 19 091.00 | | 46 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 261.00 | 27 100.00 | | -3 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 880.00 | 19 706.00 | | 17 880.00 |
DL TOTAL (I) | 263 464.00 | 268 551.00 | | 263 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 658.00 | 82 381.00 | | 88 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 759.00 | 77 608.00 | | 62 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 485.00 | 166 937.00 | | 196 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 240.00 | 23 123.00 | | 23 240.00 |
EA Autres dettes | 16 811.00 | 12 571.00 | | 16 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 218.00 | 362 885.00 | | 388 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 682.00 | 631 437.00 | | 651 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 269.00 | 372 663.00 | | 343 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | 2.00 | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 299 871.00 | | 299 871.00 | 299 871.00 |
FG Production vendue services | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 819.00 | | 302 819.00 | 302 819.00 |
FM Production stockée | | | 23 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 513.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 139.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 453.00 | 1 827.00 | | 2 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | 118.00 | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | 118.00 | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 410.00 | 1 709.00 | | 1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 067.00 | 299 063.00 | | 329 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 327.00 | 271 963.00 | | 332 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 261.00 | 27 100.00 | | -3 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 950.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 230.00 | | | 218 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 660.00 | | | 216 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 806.00 | 11 083.00 | | 143 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 256.00 | 11 083.00 | | 142 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3.00 | | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 312.00 | 122 312.00 | | 122 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
UX Autres créances clients | 98 902.00 | 98 902.00 | | 98 902.00 |
VB T. V. A. | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 435.00 | 111 670.00 | 6 765.00 | 118 435.00 |
VI Groupe et associés | 60 469.00 | 60 469.00 | | 60 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 657.00 | 145 657.00 | | 145 657.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 770.00 | 343 005.00 | 6 765.00 | 349 770.00 |