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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 035.00 | 936.00 | 2 099.00 | 3 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 234.00 | 23 866.00 | 11 367.00 | 35 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 663.00 | 26 181.00 | 13 481.00 | 39 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 228.00 | 2 800.00 | 364 428.00 | 367 228.00 |
BZ Autres créances | 47 638.00 | | 47 638.00 | 47 638.00 |
CF Disponibilités | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 812.00 | 2 800.00 | 421 012.00 | 423 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 475.00 | 28 981.00 | 434 493.00 | 463 475.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 25 807.00 | | 28 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 063.00 | 2 192.00 | | 31 063.00 |
DL TOTAL (I) | 75 563.00 | 44 500.00 | | 75 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | 1 362.00 | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 186.00 | 220 242.00 | | 190 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 470.00 | 134 538.00 | | 130 470.00 |
EA Autres dettes | 6 468.00 | 20 171.00 | | 6 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 930.00 | 401 970.00 | | 358 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 493.00 | 446 469.00 | | 434 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 930.00 | 401 970.00 | | 358 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 277.00 | | 959 277.00 | 959 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 277.00 | | 959 277.00 | 959 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | 105.00 | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | 105.00 | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 614.00 | -105.00 | | 19 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -595.00 | | | -595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 388.00 | 958 353.00 | | 981 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 324.00 | 956 161.00 | | 950 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 063.00 | 2 192.00 | | 31 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 766.00 | | 4 897.00 | 37 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 39 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 38 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 372.00 | | 4 897.00 | 36 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 508.00 | 5 673.00 | 3 000.00 | 23 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | 253.00 | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 382.00 | 5 420.00 | 3 000.00 | 22 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | 1 700.00 | 500.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | 1 700.00 | 500.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | 1 700.00 | 500.00 | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 186.00 | 190 186.00 | | 190 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
UX Autres créances clients | 367 228.00 | | | 367 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | | | 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | | | 254.00 |
VB T. V. A. | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
VI Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
VP Divers | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 991.00 | 418 991.00 | | 418 991.00 |
VW T.V.A. | 79 940.00 | 79 940.00 | | 79 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 930.00 | 358 930.00 | | 358 930.00 |