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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 405.00 | 2 357.00 | 47.00 | 2 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405.00 | 2 357.00 | 47.00 | 2 405.00 |
BP En cours de production de services | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CF Disponibilités | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 154.00 | 2 357.00 | 50 797.00 | 53 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340.00 | 13 040.00 | | 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854.00 | 14 554.00 | | 1 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 401.00 | 16 425.00 | | 4 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 948.00 | 78 152.00 | | 43 948.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 943.00 | 114 722.00 | | 48 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 797.00 | 129 276.00 | | 50 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 943.00 | 114 722.00 | | 48 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 708.00 | | 194 708.00 | 194 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 708.00 | | 194 708.00 | 194 708.00 |
FM Production stockée | | | 22 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 308.00 | 238 521.00 | | 219 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 968.00 | 225 480.00 | | 218 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340.00 | 13 040.00 | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048.00 | 310.00 | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048.00 | 310.00 | | 2 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 794.00 | 39 794.00 | | 39 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VP Divers | 944.00 | | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 943.00 | 48 943.00 | | 48 943.00 |