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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AH Fonds commercial | 201 860.00 | | 201 860.00 | 201 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 935.00 | 9 880.00 | 16 054.00 | 25 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 896.00 | 11 966.00 | 217 929.00 | 229 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 919.00 | 30 543.00 | 339 376.00 | 369 919.00 |
BZ Autres créances | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
CF Disponibilités | 46 771.00 | | 46 771.00 | 46 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 786.00 | 30 543.00 | 436 243.00 | 466 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 682.00 | 42 509.00 | 654 172.00 | 696 682.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 380.00 | 79 380.00 | | 79 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
DG Autres réserves | 232 171.00 | 177 366.00 | | 232 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 338.00 | 54 804.00 | | -15 338.00 |
DL TOTAL (I) | 350 425.00 | 365 764.00 | | 350 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 063.00 | 28 073.00 | | 100 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 718.00 | 49 917.00 | | 30 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 768.00 | 8 554.00 | | 49 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 717.00 | 90 857.00 | | 119 717.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 13 934.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 747.00 | 191 338.00 | | 303 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 172.00 | 557 102.00 | | 654 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 401.00 | | | 294 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 855.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 617 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 617 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 640.00 | |
GE Autres charges | | | 36 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 409.00 | 3.00 | | 4 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 362.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 362.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 868.00 | -359.00 | | 3 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 380.00 | 14 278.00 | | -6 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 988.00 | 656 787.00 | | 641 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 327.00 | 601 982.00 | | 657 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 339.00 | 54 805.00 | | -15 339.00 |