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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 345 977.00 | | 1 345 977.00 | 1 345 977.00 |
BZ Autres créances | 121 194.00 | | 121 194.00 | 121 194.00 |
CF Disponibilités | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 266.00 | | 152 266.00 | 152 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 243.00 | | 1 498 243.00 | 1 498 243.00 |
CU Autres participations | 1 345 977.00 | | 1 345 977.00 | 1 345 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 912.00 | | | 138 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
DG Autres réserves | 200 906.00 | | | 200 906.00 |
DH Report à nouveau | -80 570.00 | | | -80 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 191.00 | | | 119 191.00 |
DK Provisions réglementées | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
DL TOTAL (I) | 410 738.00 | | | 410 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 774.00 | | | 741 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 216.00 | | | 322 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 505.00 | | | 1 087 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 243.00 | | | 1 498 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 867.00 | | | 476 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 332.00 | | | -3 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 556.00 | | | 129 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 191.00 | | | 119 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 216.00 | 322 216.00 | | 322 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741 774.00 | 131 136.00 | 531 938.00 | 741 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 194.00 | 121 194.00 | | 121 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 194.00 | 121 194.00 | | 121 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 505.00 | 476 867.00 | 531 938.00 | 1 087 505.00 |