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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 827.00 | 80 149.00 | 63 679.00 | 143 827.00 |
040 Immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 244.00 | 91 192.00 | 65 053.00 | 156 244.00 |
060 Stock marchandises | 58 083.00 | | 58 083.00 | 58 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
072 Créances – Autres | 44 263.00 | | 44 263.00 | 44 263.00 |
084 Disponibilités | 149 752.00 | | 149 752.00 | 149 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 643.00 | | 271 643.00 | 271 643.00 |
110 Total général Actif | 427 887.00 | 91 192.00 | 336 696.00 | 427 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 708.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 961.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 458 092.00 | 413 932.00 | | 458 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
230 Autres produits | 2 457.00 | 7 430.00 | | 2 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 605.00 | 421 362.00 | | 464 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 406.00 | 109 550.00 | | 107 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 379.00 | -14 910.00 | | 18 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -917.00 | | |
242 Autres charges externes. | 77 132.00 | 75 095.00 | | 77 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 579.00 | 9 350.00 | | 8 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 400.00 | 113 915.00 | | 131 400.00 |
252 Charges sociales | 60 889.00 | 51 316.00 | | 60 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 474.00 | 13 060.00 | | 14 474.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 262.00 | 356 465.00 | | 418 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 343.00 | 64 896.00 | | 46 343.00 |
290 Produits exceptionnels | | 229.00 | | |
294 Charges financières | 509.00 | 681.00 | | 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 988.00 | 13 324.00 | | 7 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 846.00 | 51 110.00 | | 37 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 190.00 | | | 190.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 283.00 | | | 154 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |