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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 050.00 | 8 074.00 | 976.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 291.00 | 8 074.00 | 797 217.00 | 805 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 375.00 | | 100 375.00 | 100 375.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 080.00 | | 599 080.00 | 599 080.00 |
CF Disponibilités | 110 109.00 | | 110 109.00 | 110 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 233.00 | | 811 233.00 | 811 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 524.00 | 8 074.00 | 1 608 450.00 | 1 616 524.00 |
CU Autres participations | 796 241.00 | | 796 241.00 | 796 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 164 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 538 600.00 | 1 224 271.00 | | 538 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 668.00 | -151.00 | | 32 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 668.00 | 1 404 520.00 | | 1 407 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 920.00 | 142 425.00 | | 104 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388.00 | 5 514.00 | | 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 474.00 | 74 008.00 | | 95 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 782.00 | 221 947.00 | | 200 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 450.00 | 1 626 468.00 | | 1 608 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 410.00 | | 53 688.00 | 800 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 808.00 | | 796 241.00 | 48 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 808.00 | | 805 291.00 | 48 808.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 360.00 | | 53 688.00 | 791 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 502.00 | 571.00 | | 7 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 502.00 | 571.00 | | 7 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 201.00 | 55 201.00 | | 55 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 100 375.00 | 100 375.00 | | 100 375.00 |
VI Groupe et associés | 104 920.00 | 104 920.00 | | 104 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 044.00 | 102 044.00 | | 102 044.00 |
VW T.V.A. | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 782.00 | 200 782.00 | | 200 782.00 |