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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 803 490.00 | | 803 490.00 | 803 490.00 |
BZ Autres créances | 214 664.00 | | 214 664.00 | 214 664.00 |
CF Disponibilités | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 142.00 | | 219 142.00 | 219 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 631.00 | | 1 022 631.00 | 1 022 631.00 |
CU Autres participations | 803 490.00 | | 803 490.00 | 803 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 574 358.00 | | | 574 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 118.00 | | | 222 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 476.00 | | | 1 016 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 631.00 | | | 1 022 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 777.00 | | | 225 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 118.00 | | | 222 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 500.00 | | 990.00 | 802 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 500.00 | | 990.00 | 802 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VC Groupe et associés | 214 224.00 | 8 361.00 | 205 863.00 | 214 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 664.00 | 8 801.00 | 205 863.00 | 214 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |