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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 416.00 | 774.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 696.00 | 28 212.00 | 11 483.00 | 39 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 585.00 | 28 628.00 | 14 957.00 | 43 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 303.00 | | 158 303.00 | 158 303.00 |
BZ Autres créances | 33 098.00 | | 33 098.00 | 33 098.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 634.00 | | 205 634.00 | 205 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 219.00 | 28 628.00 | 220 591.00 | 249 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 247.00 | 39 936.00 | | 22 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 561.00 | -17 689.00 | | 34 561.00 |
DL TOTAL (I) | 62 309.00 | 27 747.00 | | 62 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 886.00 | 6 363.00 | | 16 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 856.00 | 4 080.00 | | 2 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 362.00 | 22 501.00 | | 32 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 229.00 | 51 331.00 | | 56 229.00 |
EA Autres dettes | 10 731.00 | 10 661.00 | | 10 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 282.00 | 94 936.00 | | 158 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 591.00 | 122 684.00 | | 220 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 816.00 | | 532 816.00 | 532 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 816.00 | | 532 816.00 | 532 816.00 |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 819.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 320.00 | 3 916.00 | | 2 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 920.00 | 3 916.00 | | 4 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 043.00 | 19 812.00 | | 2 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 463.00 | 19 812.00 | | 4 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | -15 896.00 | | 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 083.00 | 465 743.00 | | 538 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 522.00 | 483 432.00 | | 503 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 561.00 | -17 689.00 | | 34 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 860.00 | | 1 725.00 | 46 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 43 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 39 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 970.00 | | 1 725.00 | 42 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 390.00 | 2 819.00 | 2 580.00 | 28 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 330.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 304.00 | 2 489.00 | 2 580.00 | 28 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 830.00 | 45 830.00 | | 45 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 158 303.00 | 158 303.00 | | 158 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VI Groupe et associés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 930.00 | 195 930.00 | | 195 930.00 |
VW T.V.A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 064.00 | 119 064.00 | | 119 064.00 |