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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 789.00 | 4 905.00 | 883.00 | 5 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 550.00 | 137 572.00 | 36 977.00 | 174 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 022.00 | 142 478.00 | 49 545.00 | 192 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 918.00 | | 422 918.00 | 422 918.00 |
BZ Autres créances | 1 474 498.00 | | 1 474 498.00 | 1 474 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 712.00 | | 1 910 712.00 | 1 910 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 734.00 | 142 478.00 | 1 960 257.00 | 2 102 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 712.00 | 142 712.00 | | 142 712.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 132 956.00 | 132 956.00 | | 132 956.00 |
DH Report à nouveau | 654 427.00 | 419 260.00 | | 654 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 184.00 | 235 167.00 | | 236 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 679.00 | 956 495.00 | | 1 192 679.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 114 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 114 000.00 | | 39 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 488.00 | 500 799.00 | | 376 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 422.00 | 434 101.00 | | 346 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
EA Autres dettes | | 1 780.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 728 578.00 | 938 619.00 | | 728 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 257.00 | 2 009 113.00 | | 1 960 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 563 659.00 | | 2 563 659.00 | 2 563 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 659.00 | | 2 563 659.00 | 2 563 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 383.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 243.00 | 12 005.00 | | 71 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 279.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 243.00 | 91 283.00 | | 71 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 757.00 | -91 283.00 | | 3 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 174.00 | 93 963.00 | | 87 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 598.00 | 3 129 683.00 | | 2 640 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 413.00 | 2 894 516.00 | | 2 404 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 184.00 | 235 167.00 | | 236 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 050.00 | | 17 972.00 | 174 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 528.00 | | 1 260.00 | 4 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 838.00 | | 16 712.00 | 157 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 095.00 | 26 383.00 | | 116 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 528.00 | 377.00 | | 4 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 567.00 | 26 006.00 | | 111 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 000.00 | 75 000.00 | 39 000.00 | 114 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 000.00 | 75 000.00 | 39 000.00 | 114 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 488.00 | 376 488.00 | | 376 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 087.00 | 65 087.00 | | 65 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 422.00 | 166 422.00 | | 166 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
UX Autres créances clients | 422 918.00 | 422 918.00 | | 422 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
VC Groupe et associés | 1 406 626.00 | 1 406 626.00 | | 1 406 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 396.00 | 1 922 396.00 | | 1 922 396.00 |
VW T.V.A. | 107 099.00 | 107 099.00 | | 107 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 053.00 | 726 053.00 | | 726 053.00 |