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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
AP Constructions | 136 659.00 | 101 334.00 | 35 326.00 | 136 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 894.00 | 105 337.00 | 36 557.00 | 141 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 442.00 | 85 971.00 | 14 471.00 | 100 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 444.00 | 298 367.00 | 129 077.00 | 427 444.00 |
BT Marchandises | 102 562.00 | 600.00 | 101 962.00 | 102 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 962.00 | | 267 962.00 | 267 962.00 |
BZ Autres créances | 127 023.00 | | 127 023.00 | 127 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 511 256.00 | | 511 256.00 | 511 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 464.00 | 600.00 | 1 056 864.00 | 1 057 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 908.00 | 298 967.00 | 1 185 941.00 | 1 484 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 125.00 | | | 265 125.00 |
DH Report à nouveau | -39 305.00 | | | -39 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 082.00 | | | 273 082.00 |
DL TOTAL (I) | 509 901.00 | | | 509 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 705.00 | | | 259 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | | | 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580.00 | | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 244.00 | | | 211 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
EA Autres dettes | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 040.00 | | | 676 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 941.00 | | | 1 185 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 828.00 | | | 468 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 164.00 | | 3 280.00 | 424 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 434.00 | | 2 560.00 | 376 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 699.00 | | 720.00 | 11 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 674.00 | 39 693.00 | | 258 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 949.00 | 39 693.00 | | 252 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 244.00 | 211 244.00 | | 211 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 534.00 | 51 534.00 | | 51 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
UX Autres créances clients | 267 962.00 | 267 962.00 | | 267 962.00 |
VB T. V. A. | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VC Groupe et associés | 104 330.00 | 104 330.00 | | 104 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 705.00 | 53 074.00 | 181 286.00 | 259 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 601.00 | 413 646.00 | 8 956.00 | 422 601.00 |
VW T.V.A. | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 460.00 | 468 828.00 | 181 286.00 | 675 460.00 |