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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 059.00 | 39 301.00 | 758.00 | 40 059.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 209.00 | 39 301.00 | 1 908.00 | 41 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
072 Créances – Autres | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
084 Disponibilités | 37 493.00 | | 37 493.00 | 37 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 219.00 | | 66 219.00 | 66 219.00 |
110 Total général Actif | 107 428.00 | 39 301.00 | 68 127.00 | 107 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 397.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 269.00 | | | 269.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 297.00 | 205 066.00 | | 197 297.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | -5 000.00 | | -2 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 802.00 | 201 067.00 | | 194 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 898.00 | 83 306.00 | | 67 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -954.00 | -415.00 | | -954.00 |
242 Autres charges externes. | 37 466.00 | 30 264.00 | | 37 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | 2 018.00 | | 1 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 537.00 | 61 499.00 | | 62 537.00 |
252 Charges sociales | 18 855.00 | 21 999.00 | | 18 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 524.00 | 464.00 | | 524.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 151.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 141.00 | 199 287.00 | | 188 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 661.00 | 1 780.00 | | 6 661.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 705.00 | | | 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | 708.00 | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 812.00 | | | 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 321.00 | 1 073.00 | | 6 321.00 |