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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 6 500.00 | 16 000.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 3 167.00 | 545.00 | 2 622.00 | 3 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 448.00 | 84 448.00 | | 84 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 175.00 | 129 087.00 | 78 088.00 | 207 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 890.00 | 220 581.00 | 100 309.00 | 320 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 589.00 | 111 804.00 | 144 784.00 | 256 589.00 |
BZ Autres créances | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
CF Disponibilités | 799 305.00 | | 799 305.00 | 799 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 656.00 | 111 804.00 | 963 852.00 | 1 075 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 546.00 | 332 385.00 | 1 064 162.00 | 1 396 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 285 939.00 | | | 285 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 173.00 | | | 86 173.00 |
DL TOTAL (I) | 386 412.00 | | | 386 412.00 |
DP Provisions pour risques | 184 965.00 | | | 184 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 965.00 | | | 184 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 159.00 | | | 55 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 730.00 | | | 67 730.00 |
EA Autres dettes | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 463.00 | | | 260 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 784.00 | | | 492 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 162.00 | | | 1 064 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 784.00 | | | 492 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 753 609.00 | | 753 609.00 | 753 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 609.00 | | 753 609.00 | 753 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 705.00 | |
GE Autres charges | | | 27 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 260.00 | | | 86 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 976.00 | | | 108 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 974.00 | | | -69 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 148.00 | | | 795 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 975.00 | | | 708 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 173.00 | | | 86 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 333.00 | | 119 319.00 | 264 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 763.00 | 320 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 763.00 | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 000.00 | 294 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 763.00 | | 22 500.00 | 5 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 970.00 | | 96 819.00 | 254 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 240.00 | 35 990.00 | 44 649.00 | 229 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 762.00 | 6 500.00 | 5 763.00 | 5 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 478.00 | 29 490.00 | 38 887.00 | 223 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 137 965.00 | | 47 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 208.00 | 66 596.00 | | 45 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 208.00 | 66 596.00 | | 45 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 208.00 | 204 561.00 | | 92 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 301.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 260.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 463.00 | 260 463.00 | | 260 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 122 587.00 | | | 122 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 002.00 | | | 134 002.00 |
VB T. V. A. | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 159.00 | 55 159.00 | | 55 159.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 952.00 | 276 352.00 | 3 600.00 | 279 952.00 |
VW T.V.A. | 44 804.00 | 44 804.00 | | 44 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 784.00 | 492 784.00 | | 492 784.00 |