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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595 611.00 | 53 611.00 | 542 000.00 | 595 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 308.00 | 1 195.00 | 228 113.00 | 229 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 292.00 | 128 023.00 | 48 269.00 | 176 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 320.00 | 20 834.00 | 21 487.00 | 42 320.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 716.00 | 692 362.00 | 1 003 354.00 | 1 695 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 718.00 | | 255 718.00 | 255 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 260.00 | | 140 260.00 | 140 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 652.00 | | 194 652.00 | 194 652.00 |
BZ Autres créances | 202 939.00 | | 202 939.00 | 202 939.00 |
CF Disponibilités | 143 715.00 | | 143 715.00 | 143 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 961.00 | | 948 961.00 | 948 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 677.00 | 692 362.00 | 1 952 315.00 | 2 644 677.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 648 034.00 | 488 699.00 | 159 335.00 | 648 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 972 000.00 | 309 600.00 | | 1 972 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 110 940.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
DH Report à nouveau | -1 395 538.00 | -1 590 070.00 | | -1 395 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 736.00 | -226 008.00 | | -265 736.00 |
DL TOTAL (I) | 311 670.00 | -1 394 594.00 | | 311 670.00 |
DN Avances conditionnées | 121 500.00 | 228 167.00 | | 121 500.00 |
DO TOTAL (II) | 121 500.00 | 228 167.00 | | 121 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 042.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 042.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 397.00 | 329 876.00 | | 358 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 594.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 744.00 | 362 088.00 | | 308 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 455.00 | 182 735.00 | | 260 455.00 |
EA Autres dettes | 263 429.00 | 1 456 511.00 | | 263 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 145.00 | 2 331 804.00 | | 1 519 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 315.00 | 1 215 419.00 | | 1 952 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 025.00 | 2 185 871.00 | | 1 411 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 051.00 | 183 944.00 | | 184 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 205 754.00 | |
FG Production vendue services | | | 148 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 353 840.00 | |
FM Production stockée | | | -64 467.00 | |
FN Production immobilisée | | | 241 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 695 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 324.00 | 158 365.00 | | 14 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 324.00 | 158 365.00 | | 14 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 287.00 | 107 747.00 | | 82 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 082.00 | 107 747.00 | | 85 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 757.00 | 50 618.00 | | -70 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 139.00 | -31 863.00 | | -22 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 935.00 | 2 047 810.00 | | 2 595 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 672.00 | 2 273 818.00 | | 2 861 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 736.00 | -226 008.00 | | -265 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 855.00 | | 984 828.00 | 908 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463 638.00 | | 184 396.00 | 463 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 968.00 | 1 695 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 648 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 685.00 | 824 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 283.00 | 218 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 492.00 | | 770 113.00 | 235 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 725.00 | | 29 170.00 | 206 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 150.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 271.00 | 134 923.00 | 2 833.00 | 560 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 822.00 | 117 877.00 | | 370 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 806.00 | | | 54 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 643.00 | 17 046.00 | 2 833.00 | 134 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 042.00 | | 50 042.00 | 50 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 042.00 | | 50 042.00 | 50 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 290 000.00 | 220 000.00 | 70 000.00 | 290 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 744.00 | 308 744.00 | | 308 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 455.00 | 260 455.00 | | 260 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 429.00 | 263 429.00 | | 263 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 194 652.00 | 194 652.00 | | 194 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 051.00 | 184 051.00 | | 184 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 347.00 | 174 347.00 | | 174 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 939.00 | 202 939.00 | | 202 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 897.00 | 406 747.00 | 4 150.00 | 410 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 025.00 | 1 411 025.00 | 70 000.00 | 1 481 025.00 |