| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 533 996.00 | | 533 996.00 | 533 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 533 996.00 | | 533 996.00 | 533 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
084 Disponibilités | 110 700.00 | | 110 700.00 | 110 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 068.00 | | 126 068.00 | 126 068.00 |
110 Total général Actif | 660 063.00 | | 660 063.00 | 660 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 065.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 469 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 660 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 438.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 000.00 | 129 000.00 | | 144 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 001.00 | 129 000.00 | | 144 001.00 |
242 Autres charges externes. | 1 641.00 | 1 612.00 | | 1 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 527.00 | 8 325.00 | | 9 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 757.00 | 71 821.00 | | 71 757.00 |
252 Charges sociales | 54 206.00 | 40 370.00 | | 54 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 131.00 | 122 128.00 | | 137 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 870.00 | 6 872.00 | | 6 870.00 |
280 Produits financiers | 23 618.00 | 21 686.00 | | 23 618.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | | 100 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | 3 765.00 | | 3 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 986.00 | -73 706.00 | | 26 986.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 511 558.00 | | | 511 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 307.00 | | | 307.00 |