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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AP Constructions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 909.00 | 8 823.00 | 3 086.00 | 11 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 168.00 | 20 005.00 | 22 163.00 | 42 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 208.00 | 29 984.00 | 26 224.00 | 56 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BN En cours de production de biens | 168 336.00 | | 168 338.00 | 168 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BZ Autres créances | 27 464.00 | | 27 464.00 | 27 464.00 |
CF Disponibilités | 57 487.00 | | 57 487.00 | 57 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 096.00 | | 281 096.00 | 281 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 304.00 | 29 984.00 | 307 320.00 | 337 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 151.00 | 28 914.00 | | -1 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 262.00 | -30 065.00 | | 25 262.00 |
DL TOTAL (I) | 29 611.00 | 4 349.00 | | 29 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 755.00 | 44 133.00 | | 27 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | 1 537.00 | | 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 571.00 | 62 623.00 | | 188 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 042.00 | 7 727.00 | | 18 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 487.00 | 22 252.00 | | 39 487.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | 6 260.00 | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 710.00 | 144 533.00 | | 277 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 320.00 | 148 882.00 | | 307 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 741.00 | 51 209.00 | | 69 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 351 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 107.00 | |
FM Production stockée | | | 107 848.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 677.00 | |
GE Autres charges | | | 4 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 092.00 | 11 000.00 | | 3 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 109.00 | 11 000.00 | | 3 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 210.00 | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 6 346.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 884.00 | 4 654.00 | | 2 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 159.00 | 338 314.00 | | 470 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 897.00 | 368 379.00 | | 444 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 262.00 | -30 065.00 | | 25 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 779.00 | 14 456.00 | | 14 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 965.00 | | 826.00 | 55 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 56 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 54 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 433.00 | | 826.00 | 54 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 889.00 | 11 677.00 | 583.00 | 18 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 333.00 | 11 677.00 | 583.00 | 18 333.00 |