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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 562.00 | 46 487.00 | 34 075.00 | 80 562.00 |
040 Immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 927.00 | 46 487.00 | 39 440.00 | 85 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
072 Créances – Autres | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
084 Disponibilités | 82 097.00 | | 82 097.00 | 82 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 503.00 | | 122 503.00 | 122 503.00 |
110 Total général Actif | 208 430.00 | 46 487.00 | 161 943.00 | 208 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 342.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 140.00 | | | 279 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 091.00 | | | 285 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 916.00 | | | 133 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 750.00 | | | -6 750.00 |
242 Autres charges externes. | 67 396.00 | | | 67 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 905.00 | | | 63 905.00 |
252 Charges sociales | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
262 Autres charges | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 812.00 | | | 281 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 983.00 | | | 983.00 |
294 Charges financières | 899.00 | | | 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 861.00 | | | 39 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 509.00 | | | 509.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 585.00 | | | 84 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 489.00 | | | 2 489.00 |