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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 221 512.00 | | 221 512.00 | 221 512.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 512.00 | | 221 512.00 | 221 512.00 |
CU Autres participations | 221 512.00 | | 221 512.00 | 221 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 292.00 | -25 855.00 | | -20 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 373.00 | 5 562.00 | | 34 373.00 |
DL TOTAL (I) | 21 581.00 | -12 792.00 | | 21 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 370.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 664.00 | 226 228.00 | | 194 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 268.00 | 4 708.00 | | 5 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 932.00 | 234 306.00 | | 199 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 512.00 | 221 513.00 | | 221 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 932.00 | 234 306.00 | | 199 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 856.00 | 12 677.00 | | 40 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 483.00 | 7 115.00 | | 6 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 373.00 | 5 562.00 | | 34 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 082.00 | | | 223 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570.00 | 221 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 512.00 | | | 221 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VI Groupe et associés | 194 664.00 | 194 664.00 | | 194 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 932.00 | 199 932.00 | | 199 932.00 |