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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 370.00 | 3 515.00 | 37 855.00 | 41 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 370.00 | 3 515.00 | 577 855.00 | 581 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 441.00 | | 608 441.00 | 608 441.00 |
BZ Autres créances | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 525.00 | | 131 525.00 | 131 525.00 |
CF Disponibilités | 319 874.00 | | 319 874.00 | 319 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 774.00 | | 1 063 774.00 | 1 063 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 144.00 | 3 515.00 | 1 641 629.00 | 1 645 144.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 381.00 | 27 869.00 | | 36 381.00 |
DG Autres réserves | 81 858.00 | 72 858.00 | | 81 858.00 |
DH Report à nouveau | 13 518.00 | 12 791.00 | | 13 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 407.00 | 170 239.00 | | 257 407.00 |
DL TOTAL (I) | 998 914.00 | 893 507.00 | | 998 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 634.00 | 110 230.00 | | 108 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 265.00 | 5 338.00 | | 7 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 815.00 | 479 435.00 | | 526 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 715.00 | 595 002.00 | | 642 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 629.00 | 1 488 509.00 | | 1 641 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 220.00 | 485 235.00 | | 535 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 716.00 | | 731 716.00 | 731 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 716.00 | | 731 716.00 | 731 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 012.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | 5 300.00 | | 5 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 116.00 | 780 640.00 | | 994 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 709.00 | 610 401.00 | | 736 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 407.00 | 170 239.00 | | 257 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 440.00 | | 40 431.00 | 570 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 501.00 | 581 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 501.00 | 41 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 440.00 | | 40 431.00 | 30 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 805.00 | 10 012.00 | 24 302.00 | 17 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 805.00 | 10 012.00 | 24 302.00 | 17 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 269.00 | 270 269.00 | | 270 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 721.00 | 142 721.00 | | 142 721.00 |
UX Autres créances clients | 608 441.00 | 608 441.00 | | 608 441.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VI Groupe et associés | 108 634.00 | 1 139.00 | 107 495.00 | 108 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 375.00 | 612 375.00 | | 612 375.00 |
VW T.V.A. | 101 407.00 | 101 407.00 | | 101 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 715.00 | 535 220.00 | 107 495.00 | 642 715.00 |