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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 167 000.00 | | 1 167 000.00 | 1 167 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 228.00 | 16 021.00 | 20 206.00 | 36 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 228.00 | 16 021.00 | 1 187 206.00 | 1 203 228.00 |
BT Marchandises | 86 712.00 | | 86 712.00 | 86 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
BZ Autres créances | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CF Disponibilités | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 078.00 | | 145 078.00 | 145 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 307.00 | 16 021.00 | 1 332 285.00 | 1 348 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 220 036.00 | 138 823.00 | | 220 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 840.00 | 81 213.00 | | 70 840.00 |
DL TOTAL (I) | 296 376.00 | 225 536.00 | | 296 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 545.00 | 565 664.00 | | 497 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 273.00 | 408 606.00 | | 404 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 158.00 | 103 948.00 | | 83 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 784.00 | 38 368.00 | | 25 784.00 |
EA Autres dettes | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 908.00 | 1 116 587.00 | | 1 035 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 285.00 | 1 342 123.00 | | 1 332 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 154.00 | 678 536.00 | | 651 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 086.00 | 35 621.00 | | 46 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 825.00 | | 1 067 825.00 | 1 067 825.00 |
FG Production vendue services | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 081.00 | | 1 077 081.00 | 1 077 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 210.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 204.00 | 28 529.00 | | 20 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 947.00 | 1 156 858.00 | | 1 088 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 107.00 | 1 075 645.00 | | 1 018 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 840.00 | 81 213.00 | | 70 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 158.00 | 83 158.00 | | 83 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
UX Autres créances clients | 33 619.00 | | | 33 619.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | | | 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 459.00 | 66 705.00 | 278 542.00 | 451 459.00 |
VI Groupe et associés | 404 184.00 | 404 184.00 | | 404 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VP Divers | 917.00 | | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
VW T.V.A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 909.00 | 651 154.00 | 278 542.00 | 1 035 909.00 |