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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 297.00 | 22 465.00 | 2 832.00 | 25 297.00 |
AH Fonds commercial | 212 900.00 | | 212 900.00 | 212 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 349.00 | 84 188.00 | 10 161.00 | 94 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 397.00 | 942 826.00 | 282 570.00 | 1 225 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 234.00 | 1 049 479.00 | 1 006 754.00 | 2 056 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 818.00 | 173.00 | 469 646.00 | 469 818.00 |
BZ Autres créances | 197 525.00 | | 197 525.00 | 197 525.00 |
CF Disponibilités | 89 473.00 | | 89 473.00 | 89 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 585.00 | | 48 585.00 | 48 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 401.00 | 173.00 | 805 228.00 | 805 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 635.00 | 1 049 652.00 | 1 811 983.00 | 2 861 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
CU Autres participations | 491 428.00 | | 491 428.00 | 491 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 433 200.00 | 343 730.00 | | 433 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 439.00 | 89 469.00 | | 21 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 638.00 | 1 027 200.00 | | 1 048 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 804.00 | 302 748.00 | | 277 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659.00 | 1 767.00 | | 1 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 157.00 | 225 710.00 | | 253 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 735.00 | 224 629.00 | | 224 735.00 |
EA Autres dettes | 5 990.00 | 1 784.00 | | 5 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 344.00 | 761 997.00 | | 763 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 983.00 | 1 789 196.00 | | 1 811 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 131.00 | 575 253.00 | | 628 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 449.00 | 6 408.00 | | 13 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 169.00 | | 115 139.00 | 2 021 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 075.00 | 2 056 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 075.00 | 1 319 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 197.00 | | | 238 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 681.00 | | 115 139.00 | 1 284 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 291.00 | | | 498 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 024.00 | 144 623.00 | 61 168.00 | 966 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 675.00 | 3 790.00 | | 18 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 349.00 | 140 833.00 | 61 168.00 | 947 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 173.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 157.00 | 253 157.00 | | 253 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 336.00 | 72 336.00 | | 72 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 487.00 | 91 487.00 | | 91 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
UX Autres créances clients | 469 628.00 | 469 628.00 | | 469 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VB T. V. A. | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 355.00 | 129 142.00 | 135 213.00 | 264 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 985.00 | | | 122 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 251.00 | 104 251.00 | | 104 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 791.00 | 722 601.00 | 190.00 | 722 791.00 |
VW T.V.A. | 60 912.00 | 60 912.00 | | 60 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 344.00 | 628 131.00 | 135 213.00 | 763 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 914.00 | 30 032.00 | | 38 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 164.00 | 15 128.00 | | 14 164.00 |
ST Autres comptes | 671 210.00 | 625 789.00 | | 671 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 671.00 | 128 428.00 | | 141 671.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 302 311.00 | 389 934.00 | | 1 302 311.00 |
YT Sous‐traitance | | 395.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 422.00 | 89 443.00 | | 103 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 797.00 | 4 273.00 | | 3 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 711.00 | 34 305.00 | | 42 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 780.00 | 196 213.00 | | 238 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 023.00 | 176 602.00 | | 182 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 930 466.00 | 859 183.00 | | 930 466.00 |