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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 046.00 | 130 987.00 | 18 058.00 | 149 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 896.00 | 416 256.00 | 222 639.00 | 638 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 780.00 | 558 908.00 | 245 872.00 | 804 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 721.00 | | 111 721.00 | 111 721.00 |
BT Marchandises | 30 739.00 | | 30 739.00 | 30 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 609.00 | 724.00 | 4 885.00 | 5 609.00 |
BZ Autres créances | 60 312.00 | | 60 312.00 | 60 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
CF Disponibilités | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 945.00 | 724.00 | 1 800 221.00 | 1 800 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 725.00 | 559 631.00 | 2 046 093.00 | 2 605 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 559 905.00 | | | 559 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 610.00 | | | 421 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 515.00 | | | 1 017 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 711.00 | | | 354 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 501.00 | | | 105 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 863.00 | | | 310 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 617.00 | | | 148 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
EA Autres dettes | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 578.00 | | | 1 028 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 093.00 | | | 2 046 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 834.00 | | | 426 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
FG Production vendue services | 1 673 434.00 | | 1 673 434.00 | 1 673 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 081.00 | | 1 700 081.00 | 1 700 081.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 219.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 616.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 835.00 | | | 106 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 797.00 | | | 1 914 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 187.00 | | | 1 493 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 610.00 | | | 421 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 645.00 | | 34 953.00 | 854 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 817.00 | 804 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 817.00 | 787 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 807.00 | | 34 951.00 | 837 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 173.00 | | 2.00 | 5 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 270.00 | 75 219.00 | 60 582.00 | 544 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 606.00 | 75 219.00 | 60 582.00 | 532 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 617.00 | 148 617.00 | | 148 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
UX Autres créances clients | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VB T. V. A. | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
VC Groupe et associés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 711.00 | 63 830.00 | 290 881.00 | 354 711.00 |
VI Groupe et associés | 105 501.00 | 105 501.00 | | 105 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 693.00 | | | 56 693.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 678.00 | 82 615.00 | 5 063.00 | 87 678.00 |
VW T.V.A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 715.00 | 426 834.00 | 290 881.00 | 717 715.00 |