| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 191 168.00 | 370 348.00 | 1 820 820.00 | 2 191 168.00 |
AP Constructions | 3 375 917.00 | 989 783.00 | 2 386 134.00 | 3 375 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 197.00 | 43 664.00 | 138 533.00 | 182 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 814.00 | | 33 814.00 | 33 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 078 586.00 | 1 404 785.00 | 4 673 802.00 | 6 078 586.00 |
BN En cours de production de biens | 1 238 883.00 | | 1 238 883.00 | 1 238 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 290.00 | 6 629.00 | 390 661.00 | 397 290.00 |
BZ Autres créances | 1 063 718.00 | | 1 063 718.00 | 1 063 718.00 |
CF Disponibilités | 368 223.00 | | 368 223.00 | 368 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 118.00 | 6 629.00 | 3 096 490.00 | 3 103 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 181 704.00 | 1 411 413.00 | 7 770 291.00 | 9 181 704.00 |
CU Autres participations | 295 490.00 | 990.00 | 294 500.00 | 295 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 100.00 | 2 550 100.00 | | 2 550 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 010.00 | 255 010.00 | | 255 010.00 |
DG Autres réserves | 64 903.00 | 219 385.00 | | 64 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 504 882.00 | -154 481.00 | | -1 504 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 200.00 | 228 800.00 | | 187 200.00 |
DK Provisions réglementées | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 331.00 | 3 112 813.00 | | 1 566 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 298 053.00 | 4 943 009.00 | | 4 298 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 340.00 | 1 802 620.00 | | 1 260 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 487.00 | 737 647.00 | | 361 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 853.00 | 99 802.00 | | 220 853.00 |
EA Autres dettes | 8 617.00 | 2 886.00 | | 8 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 610.00 | 156 930.00 | | 54 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 203 960.00 | 7 742 894.00 | | 6 203 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 770 291.00 | 10 855 707.00 | | 7 770 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 069 812.00 | 3 513 324.00 | | 3 069 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623 790.00 | 285 225.00 | | 623 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 538 500.00 | | 538 500.00 | 538 500.00 |
FG Production vendue services | 743 381.00 | | 743 381.00 | 743 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 881.00 | | 1 281 881.00 | 1 281 881.00 |
FM Production stockée | | | -506 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 545.00 | 4 977.00 | | 2 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 785 000.00 | | | 1 785 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785 000.00 | 540.00 | | 1 785 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470 767.00 | | | 470 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 408 705.00 | | | 2 408 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 348.00 | 2 723.00 | | 370 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 249 820.00 | 2 723.00 | | 3 249 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464 820.00 | -2 183.00 | | -1 464 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 053.00 | 595 815.00 | | 2 575 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 079 935.00 | 750 296.00 | | 4 079 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 504 882.00 | -154 481.00 | | -1 504 882.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 049.00 | 3 522.00 | | 48 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 430 017.00 | | 101 551.00 | 9 430 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 414 066.00 | 3 038 916.00 | 6 078 586.00 | 414 066.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 414 066.00 | 3 038 916.00 | 5 783 096.00 | 414 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 134 527.00 | | 101 551.00 | 9 134 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 490.00 | | | 295 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 191.00 | 261 467.00 | 630 212.00 | 1 402 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 191.00 | 261 467.00 | 630 212.00 | 1 402 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 370 348.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 619.00 | 370 348.00 | | 7 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 619.00 | 370 348.00 | | 21 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 370 348.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 487.00 | 361 487.00 | | 361 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
UX Autres créances clients | 389 336.00 | | | 389 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
VB T. V. A. | 62 788.00 | | | 62 788.00 |
VC Groupe et associés | 738 230.00 | | | 738 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 075.00 | 638 075.00 | | 638 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 659 978.00 | 525 830.00 | 1 517 358.00 | 3 659 978.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 341.00 | 1 200 341.00 | | 1 200 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 983 255.00 | | | 983 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 446.00 | 150 446.00 | | 150 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 699.00 | | | 262 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 013.00 | 1 496 013.00 | | 1 496 013.00 |
VW T.V.A. | 70 407.00 | 70 407.00 | | 70 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 203 960.00 | 3 069 812.00 | 1 517 358.00 | 6 203 960.00 |