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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 117 032.00 | 117 032.00 | | 117 032.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 059.00 | 122 392.00 | 375 667.00 | 498 059.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 860.00 | | 282 860.00 | 282 860.00 |
AP Constructions | 28 430.00 | 22 977.00 | 5 454.00 | 28 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 320.00 | 4 251.00 | 2 070.00 | 6 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 955.00 | 273 994.00 | 40 961.00 | 314 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 811 238.00 | 5 803 726.00 | 5 007 512.00 | 10 811 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 738 955.00 | | 2 738 955.00 | 2 738 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 413.00 | | 101 413.00 | 101 413.00 |
BZ Autres créances | 1 254 961.00 | | 1 254 961.00 | 1 254 961.00 |
CF Disponibilités | 99 608.00 | | 99 608.00 | 99 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 217 162.00 | | 4 217 162.00 | 4 217 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 028 401.00 | 5 803 726.00 | 9 224 675.00 | 15 028 401.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 791 272.00 | 5 263 080.00 | 3 528 192.00 | 8 791 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 590.00 | | | 191 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 410.00 | | | 1 123 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
DH Report à nouveau | -2 948 956.00 | | | -2 948 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 557.00 | | | 228 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 340 430.00 | | | 340 430.00 |
DL TOTAL (I) | -1 061 927.00 | | | -1 061 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 000.00 | | | 879 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 493.00 | | | 182 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 970 381.00 | | | 3 970 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 360.00 | | | 191 360.00 |
EA Autres dettes | 5 063 368.00 | | | 5 063 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 286 602.00 | | | 10 286 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 224 675.00 | | | 9 224 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 543 169.00 | | | 9 543 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 100.00 | 5 000 000.00 | 5 177 100.00 | 177 100.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 600.00 | 5 000 000.00 | 5 179 600.00 | 179 600.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 110 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 301 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 388 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664 676.00 | |
GE Autres charges | | | 84 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 185 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 610.00 | | | -31 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -417 544.00 | | | -417 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 302 404.00 | | | 6 302 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 073 847.00 | | | 6 073 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 557.00 | | | 228 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 408 000.00 | | 1 403 238.00 | 9 408 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 797 904.00 | | 1 110 400.00 | 7 797 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 811 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 908 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 059.00 | | 282 860.00 | 1 248 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 227.00 | | 4 479.00 | 345 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 810.00 | | 5 499.00 | 16 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 139 050.00 | 1 664 675.00 | | 4 139 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 843 938.00 | 1 536 174.00 | | 3 843 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 821.00 | 72 571.00 | | 49 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 291.00 | 55 930.00 | | 245 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 970 381.00 | 3 970 381.00 | | 3 970 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 755.00 | 98 755.00 | | 98 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 916.00 | 74 916.00 | | 74 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 063 368.00 | 5 063 368.00 | | 5 063 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
UX Autres créances clients | 101 413.00 | 101 413.00 | | 101 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 722.00 | 83 722.00 | | 83 722.00 |
VB T. V. A. | 451 619.00 | 451 619.00 | | 451 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 000.00 | 135 567.00 | 743 433.00 | 879 000.00 |
VI Groupe et associés | 181 404.00 | 181 404.00 | | 181 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 718 791.00 | 718 791.00 | | 718 791.00 |
VP Divers | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 909.00 | 1 378 600.00 | 22 309.00 | 1 400 909.00 |
VW T.V.A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 286 602.00 | 9 543 169.00 | 743 433.00 | 10 286 602.00 |