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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 635 635.00 | 661 252.00 | 974 383.00 | 1 635 635.00 |
040 Immobilisations financières | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 658 253.00 | 661 252.00 | 997 001.00 | 1 658 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
072 Créances – Autres | 86 094.00 | | 86 094.00 | 86 094.00 |
084 Disponibilités | 270 852.00 | | 270 852.00 | 270 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 311.00 | | 363 311.00 | 363 311.00 |
110 Total général Actif | 2 021 564.00 | 661 252.00 | 1 360 312.00 | 2 021 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | 236 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 368 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 407.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 90 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 523 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 559 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 992 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 360 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 487 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 045.00 | | | 275 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 364.00 | | | 53 364.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 412.00 | | | 328 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
242 Autres charges externes. | 93 642.00 | | | 93 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
252 Charges sociales | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97 868.00 | | | 97 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 862.00 | | | 281 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
294 Charges financières | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 784.00 | | | 41 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 173 717.00 | | | 173 717.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 170 259.00 | | | 1 170 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 487 994.00 | | | 487 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 097.00 | | | 15 097.00 |