| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 884.00 | | 150 884.00 | 150 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 036.00 | 10 340.00 | 14 696.00 | 25 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 524.00 | 290 461.00 | 490 062.00 | 780 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
BZ Autres créances | 80 840.00 | | 80 840.00 | 80 840.00 |
CF Disponibilités | 32 312.00 | | 32 312.00 | 32 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 419.00 | | 143 419.00 | 143 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 943.00 | 290 461.00 | 633 481.00 | 923 943.00 |
CU Autres participations | 574 081.00 | 280 121.00 | 293 959.00 | 574 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 970.00 | 66 970.00 | | 66 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 346 080.00 | 238 870.00 | | 346 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 164.00 | 107 209.00 | | 14 164.00 |
DK Provisions réglementées | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
DL TOTAL (I) | 464 294.00 | 450 130.00 | | 464 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 436.00 | 93 200.00 | | 80 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559.00 | 8 982.00 | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 103.00 | 29 244.00 | | 57 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 088.00 | 34 363.00 | | 30 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 187.00 | 165 791.00 | | 169 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 481.00 | 615 921.00 | | 633 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 602.00 | 85 392.00 | | 109 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 800.00 | | 243 800.00 | 243 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 800.00 | | 243 800.00 | 243 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 147.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 038.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | 2 947.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 512.00 | 378 876.00 | | 267 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 348.00 | 271 667.00 | | 253 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 164.00 | 107 209.00 | | 14 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 546.00 | | 73 702.00 | 734 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 724.00 | 780 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 724.00 | 25 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 458.00 | | 58 425.00 | 92 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 754.00 | | 15 006.00 | 37 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 333.00 | | 270.00 | 604 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 917.00 | 7 147.00 | 27 724.00 | 30 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 917.00 | 7 147.00 | 27 724.00 | 30 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 279.00 | | 16 157.00 | 296 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 359.00 | | 16 157.00 | 309 359.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 16 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
UX Autres créances clients | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VB T. V. A. | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VC Groupe et associés | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 436.00 | 20 851.00 | 59 584.00 | 80 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 106.00 | 111 106.00 | | 111 106.00 |
VW T.V.A. | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 187.00 | 109 602.00 | 59 584.00 | 169 187.00 |