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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 582.00 | 30 630.00 | 57 952.00 | 88 582.00 |
040 Immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 582.00 | 30 630.00 | 89 952.00 | 120 582.00 |
060 Stock marchandises | 34 300.00 | 18 600.00 | 15 700.00 | 34 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 568.00 | | 56 568.00 | 56 568.00 |
072 Créances – Autres | 123 667.00 | | 123 667.00 | 123 667.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
084 Disponibilités | 288 927.00 | | 288 927.00 | 288 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 588 156.00 | 18 600.00 | 569 556.00 | 588 156.00 |
110 Total général Actif | 708 738.00 | 49 230.00 | 659 508.00 | 708 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 282 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 435 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 459.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 694.00 | | | 134 694.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 656.00 | | | 88 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 179.00 | | | 238 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 017.00 | | | 79 017.00 |
242 Autres charges externes. | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 885.00 | | | 77 885.00 |
252 Charges sociales | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 315.00 | | | 230 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
280 Produits financiers | 345.00 | | | 345.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 513.00 | | | 93 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 800.00 | | | 26 800.00 |