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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 442.00 | 5 142.00 | 2 300.00 | 7 442.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 785.00 | 8 769.00 | 2 016.00 | 10 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 638.00 | 417 002.00 | 41 636.00 | 458 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 866.00 | 430 913.00 | 305 952.00 | 736 866.00 |
BT Marchandises | 401 475.00 | 60 752.00 | 340 722.00 | 401 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
BZ Autres créances | 340 461.00 | | 340 461.00 | 340 461.00 |
CF Disponibilités | 207 938.00 | | 207 938.00 | 207 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 413.00 | 60 752.00 | 907 661.00 | 968 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 279.00 | 491 666.00 | 1 213 613.00 | 1 705 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 584 949.00 | | | 584 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 551.00 | | | 66 551.00 |
DL TOTAL (I) | 728 500.00 | | | 728 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 736.00 | | | 278 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 193.00 | | | 81 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
EA Autres dettes | 101 003.00 | | | 101 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 113.00 | | | 485 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 613.00 | | | 1 213 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 877.00 | | | 270 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 705.00 | 2 526.00 | 716 232.00 | 713 705.00 |
FG Production vendue services | 58 944.00 | | 58 944.00 | 58 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 649.00 | 2 526.00 | 775 176.00 | 772 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 752.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 763.00 | | | 100 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 978.00 | | | 207 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 978.00 | | | 207 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 215.00 | | | -107 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 384.00 | | | 1 046 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 833.00 | | | 979 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 551.00 | | | 66 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 254.00 | | 942.00 | 736 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329.00 | 736 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329.00 | 469 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 442.00 | | | 267 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 812.00 | | 942.00 | 468 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 361.00 | 28 882.00 | 329.00 | 402 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 219.00 | 28 882.00 | 329.00 | 397 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 194.00 | 81 194.00 | | 81 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 004.00 | 101 004.00 | | 101 004.00 |
UX Autres créances clients | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 737.00 | 65 351.00 | 198 615.00 | 278 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 131.00 | | | 52 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 462.00 | 340 462.00 | | 340 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 000.00 | 359 000.00 | | 359 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 263.00 | 270 878.00 | 198 615.00 | 484 263.00 |