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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 433.00 | 58 188.00 | 9 246.00 | 67 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 055.00 | 145 213.00 | 66 842.00 | 212 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 510.00 | 226 365.00 | 163 145.00 | 389 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 180.00 | | 83 180.00 | 83 180.00 |
BP En cours de production de services | 60 950.00 | | 60 950.00 | 60 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 649.00 | 1 338.00 | 107 311.00 | 108 649.00 |
BZ Autres créances | 85 988.00 | | 85 988.00 | 85 988.00 |
CF Disponibilités | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 241.00 | 1 338.00 | 369 903.00 | 371 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 751.00 | 227 703.00 | 533 048.00 | 760 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 711.00 | | | 711.00 |
CU Autres participations | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 025.00 | 94 025.00 | | 94 025.00 |
DH Report à nouveau | -186 961.00 | -202 500.00 | | -186 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 334.00 | 15 538.00 | | 6 334.00 |
DL TOTAL (I) | -75 602.00 | -81 936.00 | | -75 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 126.00 | 248.00 | | 42 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 007.00 | 327 034.00 | | 277 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556.00 | | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 483.00 | 136 737.00 | | 184 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 478.00 | 119 443.00 | | 104 478.00 |
EA Autres dettes | | 861.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 649.00 | 585 637.00 | | 608 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 048.00 | 503 701.00 | | 533 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 772.00 | 360 871.00 | | 401 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
FG Production vendue services | 1 855 069.00 | | 1 855 069.00 | 1 855 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 234.00 | | 1 891 234.00 | 1 891 234.00 |
FM Production stockée | | | 60 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 754.00 | |
GE Autres charges | | | 12 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 558.00 | 16 394.00 | | 10 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 267.00 | 50.00 | | 1 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 773.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267.00 | 43 823.00 | | 1 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 1 980.00 | | 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | 37 760.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519.00 | 6 063.00 | | 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 755.00 | 1 878 447.00 | | 1 966 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 421.00 | 1 862 909.00 | | 1 960 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 334.00 | 15 538.00 | | 6 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 404.00 | 18 842.00 | | 3 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 804.00 | | 9 194.00 | 385 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 488.00 | 389 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 488.00 | 279 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 965.00 | | | 82 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 382.00 | | 8 594.00 | 276 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 457.00 | | 600.00 | 26 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 099.00 | 36 754.00 | 5 488.00 | 195 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 435.00 | 4 530.00 | | 18 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 664.00 | 32 224.00 | 5 488.00 | 176 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 991.00 | | 2 653.00 | 3 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 991.00 | | 2 653.00 | 3 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 991.00 | | 2 653.00 | 3 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 647.00 | 27 770.00 | 166 621.00 | 234 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 483.00 | 184 483.00 | | 184 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 663.00 | 46 663.00 | | 46 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 007.00 | 711.00 | 22 296.00 | 23 007.00 |
UX Autres créances clients | 101 514.00 | 101 514.00 | | 101 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VB T. V. A. | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
VI Groupe et associés | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
VP Divers | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 015.00 | 220 719.00 | 22 296.00 | 243 015.00 |
VW T.V.A. | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 094.00 | 401 217.00 | 166 621.00 | 608 094.00 |