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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 094.00 | 155 043.00 | 171 050.00 | 326 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 451.00 | 39 747.00 | 96 704.00 | 136 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 263.00 | 194 791.00 | 268 472.00 | 463 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 946.00 | 5 840.00 | 334 106.00 | 339 946.00 |
BZ Autres créances | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
CF Disponibilités | 164 832.00 | | 164 832.00 | 164 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 432.00 | | 163 432.00 | 163 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 198.00 | 5 840.00 | 700 358.00 | 706 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 461.00 | 200 631.00 | 968 830.00 | 1 169 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 148 908.00 | 130 727.00 | | 148 908.00 |
DH Report à nouveau | 61 568.00 | 61 568.00 | | 61 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 598.00 | 18 181.00 | | 38 598.00 |
DL TOTAL (I) | 254 573.00 | 215 976.00 | | 254 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 132 793.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 105.00 | 216 508.00 | | 309 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 152.00 | 94 805.00 | | 402 152.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 60 704.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 257.00 | 540 811.00 | | 714 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 830.00 | 756 787.00 | | 968 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 876.00 | | 167 549.00 | 402 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 162.00 | 463 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 162.00 | 462 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 758.00 | | 166 949.00 | 402 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | 600.00 | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 396.00 | 59 817.00 | 10 422.00 | 145 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 396.00 | 59 817.00 | 10 422.00 | 145 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 777.00 | 55 777.00 | | 55 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 709.00 | 255 709.00 | | 255 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 666.00 | 93 666.00 | | 93 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
UX Autres créances clients | 339 946.00 | 339 946.00 | | 339 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 105.00 | 190 504.00 | 118 600.00 | 309 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 572.00 | 195 572.00 | | 195 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 237.00 | 535 519.00 | 718.00 | 536 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 257.00 | 595 656.00 | 118 600.00 | 714 257.00 |