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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 621.00 | 17 595.00 | 15 026.00 | 32 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 687.00 | 5 347.00 | 1 340.00 | 6 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 439.00 | 23 984.00 | 16 455.00 | 40 439.00 |
BT Marchandises | 336 857.00 | | 336 857.00 | 336 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 193.00 | | 69 193.00 | 69 193.00 |
BZ Autres créances | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
CF Disponibilités | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 376.00 | | 434 376.00 | 434 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 815.00 | 23 984.00 | 450 831.00 | 474 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 98 265.00 | 79 670.00 | | 98 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 930.00 | 38 595.00 | | -1 930.00 |
DL TOTAL (I) | 101 285.00 | 123 215.00 | | 101 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 771.00 | 76 564.00 | | 171 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588.00 | 51.00 | | 1 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 737.00 | 84 046.00 | | 158 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 495.00 | 23 082.00 | | 8 495.00 |
EA Autres dettes | 8 955.00 | 12 110.00 | | 8 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 546.00 | 195 852.00 | | 349 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 831.00 | 319 067.00 | | 450 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 738.00 | | 11 701.00 | 28 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 161.00 | | 10 460.00 | 22 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 446.00 | | 1 241.00 | 5 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 057.00 | 6 927.00 | | 17 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 910.00 | 6 685.00 | | 10 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 106.00 | 242.00 | | 5 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 737.00 | 158 737.00 | | 158 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 69 193.00 | 69 193.00 | | 69 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 715.00 | 121 025.00 | 13 690.00 | 134 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -98 675.00 | | | -98 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 617.00 | 96 528.00 | 89.00 | 96 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 546.00 | 335 856.00 | 13 690.00 | 349 546.00 |