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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 605.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 268 076.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 3 446 271.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BF Prêts | | | 4 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 28 635.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 111 903.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 634 887.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 169 393.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 566 510.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 49 673.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 420 463.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 532 365.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 363 300.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 74 811.00 | 73 885.00 | | 74 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 368.00 | 653 926.00 | | 1 234 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 479.00 | 830 111.00 | | 1 411 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 092 674.00 | 2 376 876.00 | | 3 092 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 722.00 | 60 877.00 | | 149 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 833.00 | 418 735.00 | | 575 833.00 |
EA Autres dettes | 1 162 657.00 | 837 610.00 | | 1 162 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 120 886.00 | 5 834 098.00 | | 7 120 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 532 365.00 | 6 664 209.00 | | 8 532 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 027 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 027 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 422.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 907.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 108 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 041 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 821 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 496 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 058.00 | 5 373.00 | | 19 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 113.00 | 6 941.00 | | 25 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 113.00 | 32 161.00 | | 25 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 055.00 | -26 788.00 | | -6 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 571.00 | 229 902.00 | | 256 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 386.00 | 3 097 560.00 | | 4 097 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 018.00 | 2 443 634.00 | | 2 863 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 368.00 | 653 926.00 | | 1 234 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700 598.00 | | 3 222 956.00 | 3 700 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 657 753.00 | | 3 842 221.00 | 2 657 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 657 753.00 | | 4 265 801.00 | 2 657 753.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 735.00 | | 97 307.00 | 321 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 374 325.00 | | 3 125 650.00 | 3 374 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 476.00 | 54 422.00 | 153 899.00 | 99 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | 1 056.00 | 2 934.00 | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 598.00 | 53 367.00 | 150 965.00 | 97 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 092 674.00 | 3 092 674.00 | | 3 092 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 722.00 | 149 722.00 | | 149 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 824.00 | 86 824.00 | | 86 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 120.00 | 76 120.00 | | 76 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256 571.00 | 256 571.00 | | 256 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162 657.00 | 1 162 657.00 | | 1 162 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 446 271.00 | | 3 446 271.00 | 3 446 271.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
UX Autres créances clients | 634 887.00 | 634 887.00 | | 634 887.00 |
VB T. V. A. | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
VC Groupe et associés | 1 600 993.00 | 1 600 993.00 | | 1 600 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 140 000.00 | 308 640.00 | 1 831 360.00 | 2 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 555 000.00 | | | 2 555 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 773 742.00 | | | 1 773 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 189.00 | 546 189.00 | | 546 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 673.00 | 49 673.00 | | 49 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 332 859.00 | 2 853 953.00 | 3 478 906.00 | 6 332 859.00 |
VW T.V.A. | 148 688.00 | 148 688.00 | | 148 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 120 886.00 | 5 289 526.00 | 1 831 360.00 | 7 120 886.00 |