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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 430.00 | 30 942.00 | 25 488.00 | 56 430.00 |
BF Prêts | 45 460.00 | 34 095.00 | 11 365.00 | 45 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 890.00 | 65 037.00 | 38 853.00 | 103 890.00 |
BZ Autres créances | 230 738.00 | | 230 738.00 | 230 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 738.00 | | 230 738.00 | 230 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 628.00 | 65 037.00 | 269 591.00 | 334 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
DH Report à nouveau | 23 260.00 | -7 557.00 | | 23 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 631.00 | 30 817.00 | | 91 631.00 |
DL TOTAL (I) | 125 447.00 | 33 816.00 | | 125 447.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 295.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 197.00 | 9 755.00 | | 8 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 690.00 | 70 441.00 | | 124 690.00 |
EA Autres dettes | 11 007.00 | 454.00 | | 11 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 143.00 | 80 951.00 | | 144 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 590.00 | 129 767.00 | | 269 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 378 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 378 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 800.00 | 3 733.00 | | 5 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 800.00 | -3 733.00 | | -5 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 683.00 | 5 455.00 | | 39 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 914.00 | 113 867.00 | | 393 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 283.00 | 83 050.00 | | 302 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 631.00 | 30 817.00 | | 91 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UP Prêts | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VP Divers | 230 738.00 | | | 230 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 690.00 | 124 690.00 | | 124 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 198.00 | 230 738.00 | 47 460.00 | 278 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 142.00 | 144 142.00 | | 144 142.00 |