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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 128.00 | 12 578.00 | 4 550.00 | 17 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 269.00 | 62 487.00 | 16 782.00 | 79 269.00 |
BF Prêts | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 120.00 | 83 662.00 | 79 457.00 | 163 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 395.00 | | 116 395.00 | 116 395.00 |
BZ Autres créances | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 286 473.00 | | 286 473.00 | 286 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 684.00 | | 509 684.00 | 509 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 804.00 | 83 662.00 | 589 141.00 | 672 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 196 858.00 | 185 465.00 | | 196 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 861.00 | 91 392.00 | | 83 861.00 |
DL TOTAL (I) | 289 519.00 | 285 658.00 | | 289 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 562.00 | 93 868.00 | | 4 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 777.00 | 34 588.00 | | 35 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 126.00 | 149 184.00 | | 145 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 593.00 | 70 138.00 | | 57 593.00 |
EA Autres dettes | 56 561.00 | 4 800.00 | | 56 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 621.00 | 352 579.00 | | 299 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 141.00 | 638 237.00 | | 589 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 844.00 | 317 991.00 | | 263 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 096.00 | | 437 096.00 | 437 096.00 |
FG Production vendue services | 601 718.00 | | 601 718.00 | 601 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 814.00 | | 1 038 814.00 | 1 038 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | 377.00 | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 481.00 | 377.00 | | 2 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 227.00 | 1 131.00 | | 2 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 126.00 | 1 131.00 | | 7 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 645.00 | -754.00 | | -4 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 597.00 | 29 406.00 | | 23 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 562.00 | 971 043.00 | | 1 048 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 700.00 | 879 650.00 | | 964 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 861.00 | 91 392.00 | | 83 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 548.00 | | | 164 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 428.00 | 163 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 428.00 | 96 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 826.00 | | | 97 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 597.00 | 11 215.00 | 150.00 | 72 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 000.00 | 11 215.00 | 150.00 | 64 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 126.00 | 145 126.00 | | 145 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 561.00 | 56 561.00 | | 56 561.00 |
UP Prêts | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 116 395.00 | 116 395.00 | | 116 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
VC Groupe et associés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VI Groupe et associés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 346.00 | 178 346.00 | | 178 346.00 |
VW T.V.A. | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 844.00 | 263 844.00 | | 263 844.00 |