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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 147.00 | 131 194.00 | 51 952.00 | 183 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 034.00 | 807 145.00 | 2 384 889.00 | 3 192 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 545.00 | | 60 545.00 | 60 545.00 |
BZ Autres créances | 225 115.00 | | 225 115.00 | 225 115.00 |
CF Disponibilités | 278 759.00 | | 278 759.00 | 278 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 299.00 | | 569 299.00 | 569 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 334.00 | 807 145.00 | 2 954 189.00 | 3 761 334.00 |
CU Autres participations | 2 992 906.00 | 660 000.00 | 2 332 906.00 | 2 992 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 750.00 | | | 768 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 875.00 | | | 76 875.00 |
DG Autres réserves | 1 117 919.00 | | | 1 117 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 200.00 | | | 646 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 741.00 | | | 2 612 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 651.00 | | | 142 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 675.00 | | | 129 675.00 |
EA Autres dettes | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 447.00 | | | 341 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 189.00 | | | 2 954 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 237.00 | | | 276 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 432.00 | | 578 432.00 | 578 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 432.00 | | 578 432.00 | 578 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 255.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 365 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 887.00 | | | 1 227 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 687.00 | | | 581 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 200.00 | | | 646 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 192 633.00 | | | 3 192 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 598.00 | 2 992 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598.00 | 3 192 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 148.00 | | | 183 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 993 535.00 | | | 2 993 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 889.00 | 26 256.00 | | 120 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 939.00 | 26 256.00 | | 104 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 675.00 | 129 675.00 | | 129 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 225 116.00 | 225 116.00 | | 225 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 545.00 | 60 545.00 | | 60 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 466.00 | 77 257.00 | 65 210.00 | 142 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 815.00 | | | 76 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 659.00 | 289 629.00 | 33.00 | 289 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 447.00 | 276 238.00 | 65 210.00 | 341 447.00 |