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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
AP Constructions | 142 891.00 | 12 260.00 | 130 631.00 | 142 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 439.00 | 35 130.00 | 104 309.00 | 139 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 163.00 | 47 390.00 | 2 341 773.00 | 2 389 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 876 143.00 | | 876 143.00 | 876 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 618.00 | 81 700.00 | 249 918.00 | 331 618.00 |
CF Disponibilités | 1 461 364.00 | | 1 461 364.00 | 1 461 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 674.00 | 81 700.00 | 2 595 974.00 | 2 677 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 837.00 | 129 090.00 | 4 937 747.00 | 5 066 837.00 |
CU Autres participations | 2 087 450.00 | | 2 087 450.00 | 2 087 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 744 724.00 | 1 650 033.00 | | 1 744 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 426.00 | 293 691.00 | | 727 426.00 |
DL TOTAL (I) | 4 673 149.00 | 4 144 724.00 | | 4 673 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 790.00 | 146 081.00 | | 131 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 32 000.00 | | 28 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 820.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 7 809.00 | | 5 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 760.00 | 93 142.00 | | 91 760.00 |
EA Autres dettes | 2 441.00 | 1 780.00 | | 2 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 688.00 | 3 610.00 | | 3 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 597.00 | 286 242.00 | | 264 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 937 747.00 | 4 430 966.00 | | 4 937 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 122.00 | 152 633.00 | | 126 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 664.00 | | 547 664.00 | 547 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 664.00 | | 547 664.00 | 547 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 508.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 079.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 711 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 277.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 51 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 753.00 | 24 969.00 | | 18 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 827.00 | 937 514.00 | | 1 360 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 402.00 | 643 823.00 | | 633 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 426.00 | 293 691.00 | | 727 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 468.00 | | 306 695.00 | 2 082 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 389 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 782.00 | | 695.00 | 298 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783 685.00 | | 306 000.00 | 1 783 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 882.00 | 10 508.00 | | 36 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 882.00 | 10 508.00 | | 36 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 292.00 | 19 685.00 | 45 277.00 | 107 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 292.00 | 19 685.00 | 45 277.00 | 107 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 292.00 | 19 685.00 | 45 277.00 | 107 292.00 |
UG ‐ Financières | | 19 685.00 | 45 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 545.00 | 62 577.00 | 19 968.00 | 82 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VC Groupe et associés | 582 500.00 | 582 500.00 | | 582 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 790.00 | 14 483.00 | 59 894.00 | 131 790.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 599.00 | 287 599.00 | | 287 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 364.00 | 882 128.00 | 2 235.00 | 884 364.00 |
VW T.V.A. | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 397.00 | 126 122.00 | 79 862.00 | 263 397.00 |