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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 118.00 | 6 198.00 | 920.00 | 7 118.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 818.00 | 6 198.00 | 8 620.00 | 14 818.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
072 Créances – Autres | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
084 Disponibilités | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
110 Total général Actif | 28 546.00 | 6 198.00 | 22 348.00 | 28 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 135.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 432.00 | 83 655.00 | | 95 432.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 3 657.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 474.00 | 89 447.00 | | 95 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 798.00 | 1 676.00 | | 3 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 524.00 | -216.00 | | 524.00 |
242 Autres charges externes. | 37 880.00 | 33 850.00 | | 37 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | 1 926.00 | | 711.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 116.00 | 44 286.00 | | 42 116.00 |
252 Charges sociales | 16 757.00 | 856.00 | | 16 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 372.00 | 517.00 | | 372.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 186.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 186.00 | 83 082.00 | | 102 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 712.00 | 6 366.00 | | -6 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 391.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 712.00 | 4 975.00 | | -6 712.00 |