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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 988.00 | 26 142.00 | 9 846.00 | 35 988.00 |
AN Terrains | 12 392.00 | 3 066.00 | 9 326.00 | 12 392.00 |
AP Constructions | 828 991.00 | 104 859.00 | 724 132.00 | 828 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 408.00 | 532 555.00 | 132 853.00 | 665 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 091.00 | 642 688.00 | 241 403.00 | 884 091.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 177 204.00 | | 177 204.00 | 177 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 074.00 | 1 309 310.00 | 1 294 764.00 | 2 604 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 352.00 | 127 377.00 | 48 974.00 | 176 352.00 |
BZ Autres créances | 259 711.00 | | 259 711.00 | 259 711.00 |
CF Disponibilités | 269 201.00 | | 269 201.00 | 269 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 322.00 | 127 377.00 | 595 945.00 | 723 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 396.00 | 1 436 687.00 | 1 890 708.00 | 3 327 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 339.00 | 317 361.00 | | 339 339.00 |
DL TOTAL (I) | 380 039.00 | 358 061.00 | | 380 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718.00 | 613.00 | | 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 352.00 | 631 673.00 | | 521 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 237.00 | 471 853.00 | | 489 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 473.00 | 481 089.00 | | 406 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 452.00 | 22 723.00 | | 24 452.00 |
EA Autres dettes | 65 465.00 | 52 409.00 | | 65 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 669.00 | 1 660 360.00 | | 1 510 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 708.00 | 2 018 421.00 | | 1 890 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
FG Production vendue services | 4 713 822.00 | | 4 713 822.00 | 4 713 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 714 648.00 | | 4 714 648.00 | 4 714 648.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 223 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 654 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 833.00 | 80 043.00 | | 89 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 241.00 | 125 840.00 | | 127 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 223 352.00 | 4 948 295.00 | | 5 223 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 884 013.00 | 4 630 934.00 | | 4 884 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 339.00 | 317 361.00 | | 339 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 625.00 | | 374 970.00 | 2 452 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175 921.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 921.00 | 177 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 519.00 | 2 604 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 598.00 | 2 390 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 664.00 | | 197 818.00 | 2 240 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 973.00 | | 177 152.00 | 175 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 886.00 | 173 882.00 | 7 457.00 | 1 142 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 593.00 | 5 549.00 | | 20 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 293.00 | 168 333.00 | 7 457.00 | 1 122 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 678.00 | 231 678.00 | | 231 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 237.00 | 489 237.00 | | 489 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 236.00 | 224 236.00 | | 224 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 782.00 | 152 782.00 | | 152 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 465.00 | 65 465.00 | | 65 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 204.00 | | 177 204.00 | 177 204.00 |
UX Autres créances clients | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 383.00 | 134 383.00 | | 134 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VI Groupe et associés | 289 674.00 | 289 674.00 | | 289 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 866.00 | 107 866.00 | | 107 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 438.00 | 129 438.00 | | 129 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 317.00 | 442 113.00 | 177 204.00 | 619 317.00 |
VW T.V.A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 670.00 | 1 510 670.00 | | 1 510 670.00 |