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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 747 566.00 | 1 978 414.00 | 1 769 152.00 | 3 747 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 929 383.00 | 1 978 414.00 | 47 950 969.00 | 49 929 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 816 660.00 | | 10 816 660.00 | 10 816 660.00 |
BZ Autres créances | 16 697 411.00 | | 16 697 411.00 | 16 697 411.00 |
CF Disponibilités | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 343.00 | | 240 343.00 | 240 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 755 501.00 | | 27 755 501.00 | 27 755 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 684 884.00 | 1 978 414.00 | 75 706 470.00 | 77 684 884.00 |
CU Autres participations | 46 165 073.00 | | 46 165 073.00 | 46 165 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 337 000.00 | 1 337 000.00 | | 1 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 554.00 | 224 554.00 | | 224 554.00 |
DH Report à nouveau | 3 569 664.00 | 3 207 936.00 | | 3 569 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 723 262.00 | 361 727.00 | | -2 723 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 956.00 | 5 131 218.00 | | 2 407 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 951 966.00 | 2 472 504.00 | | 49 951 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 487 855.00 | 8 839 190.00 | | 21 487 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 176.00 | 1 763 919.00 | | 1 139 176.00 |
EA Autres dettes | 719 517.00 | 434 356.00 | | 719 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 298 514.00 | 13 509 969.00 | | 73 298 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 706 470.00 | 18 641 187.00 | | 75 706 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 298 514.00 | 13 509 969.00 | | 73 298 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 334 453.00 | |
FG Production vendue services | | | 211 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 545 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 546 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 911 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 071 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 113.00 | |
GE Autres charges | | | 54 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 845 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 543 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 423 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 723 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 144 914.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 636 072.00 | 61 753 205.00 | | 84 636 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 359 334.00 | 61 391 478.00 | | 87 359 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 723 262.00 | 361 727.00 | | -2 723 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 764 310.00 | | 46 165 073.00 | 3 764 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 181 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 929 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 747 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 747 566.00 | | | 3 747 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 744.00 | | 46 165 073.00 | 16 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 951 966.00 | 49 951 966.00 | | 49 951 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 487 855.00 | 21 487 855.00 | | 21 487 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139 176.00 | 1 139 176.00 | | 1 139 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 517.00 | 719 517.00 | | 719 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
UX Autres créances clients | 10 816 660.00 | 10 816 660.00 | | 10 816 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -47 479 462.00 | | | -47 479 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 697 411.00 | 16 697 411.00 | | 16 697 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 343.00 | 240 343.00 | | 240 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 771 158.00 | 27 754 414.00 | 16 744.00 | 27 771 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 298 514.00 | 73 298 514.00 | | 73 298 514.00 |